股票实盘周记2022/7/3，万科触底反转？可能没有这么快

本周交易
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6月27日以34.19元买入500股海螺水泥。本次交易也是强迫症，为了凑足1000股，刚好海螺现在估值不高，又有6%的股息，我认为是比较好的价格。
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• 万科郁亮喊出房地产市场短期已触底，股票回购完成。
  

万科郁亮在6月28日股东会上，对房地产市场发表看法，表示短期市场已触底，但恢复是一个缓慢的过程。万科一直以来都是地产的风向标，每次对地产形势的看法都极其精准。
这也导致万科股价在6月29日大涨6%，后又在次日大涨4%。累计涨幅10%。同时也带动整个地产板块大涨。


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是否代表地产市场已经反转了呢？我觉得可能不会这么容易，郁亮也说恢复是一个缓慢的过程。现在地产形势很严峻。各地放松限购、各种补贴、甚至有消息公务人员背卖房指标的。但是也没有多少起色，大部分人都是买涨不买跌，越跌越观望，何况叠加这两年的疫情，大家口袋里也没啥钱。
( ]8 L  {( z5 @! B$ ]( l' t( ]这次股东大会给我的感觉是万科管理层表现得一如既往的稳健。先考虑“活下去”，再考虑“活得好”一直是万科的理念。这在多年的所说所做中已很好的体现。从其一再提醒非地产开发业务虽然发展得还可以，但是体量还是很小，想到达到开发业务的体量，是不可能的。从点也可以反应出管理层的务实。
但能感觉得到地产行业以后肯定是不会像以前那么好做了，提出的从“土地红利”到“管理红利”白话就是以后钱难赚了，要靠更高的管理，提高效率和品质了。
但我们也不用太悲观，郁亮所说的这个行业需求一直在，常做常有，常做常新，这点我是认同的。中国城镇化还没有结果，还有改善性需求，衣食住行，人们生活水平提高肯定对住的要求是刚需。郁亮说”只要一个企业能够服务好自己的主要客户，做出好的产品和好的服务来，我们是可以熬过去的。“
现在地产到处是爆雷的新闻，但以万科的理念及实际行动，我认为大概率是可以熬过去的，熬过去之后就是集中度提升，利润提升的时候。
万科的第二个事情是回购完成，股东会上也有投资者提及万科仅回购了12.9亿，公司回购的下限20亿都没达到。董秘表示，这次回购只有3个月，还有限价等限制导致没有回购完成，后续股价满足条件开会开启回购。我认为现在万科回购多少并不在意，以目前的形势留有多点的现金是更好的选择，回购更多的是给投资人信心，对公司经营来说还是把现金留在手上更好。

• 腾讯大股东减持，每天3亿回购继续开启
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这周腾讯大股东Prosus减持也是个热点新闻了，直接导致腾讯股价大跌。这件事网上已有很多详细分析了，简单点就是Prosus作为上市公司股价也跌得很厉害，每股净资产116欧元，其中腾讯的股份就值90欧元。但其股价只有53元，等于是0.45的PB。而Prosus又没有钱，其它的资产也是不咋样，为了给股东交待，卖腾讯回收现金买入母公司股票是最好的选择了，这样相当于卖出1块钱腾讯股票，把手就可以用这个买回2.22块钱母公司股票，而这2.22块钱母公司股票里就有1.7块钱股讯。当然这中间会涉及税率、外汇等费用。但这样理解是没什么问题的，包赚不赔的生意。
! s8 x4 U. @" i9 ]5 O对于减持我们只要知道，这对腾讯经营没有影响。甚至现在股价跌了，腾讯手握大量现金又开起了每天3亿的回购对于我们腾讯的股东是有利的。
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• 美的回购
  

这周美的还在继续回购，截止7月2日，公司累计回购2158万股，占总股本比例为0.31%，回购价在50-59之间，耗资11.9亿元。美的回购一直是比较积极的。今年以来密集回购也体现出管理层对股价低估的表示。今年回购的公司很多，持仓公司中，中国平安也在不断回购。这也是这下股市底部区域的信号。这时候一定要忽略短期波动，牢牢地抓住手机的股权。
实盘记录

: ?  C& }- }6 S4 s& i本周沪深300指数上涨1.64%，实盘账户上涨2.99%，跑赢沪深300指数1.35%。
2022年内收益为-5.7%。
持仓情况

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实盘与沪深300指数对比

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历史年度收益对比

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