私募股票多头仓位回升，加仓偏爱消费、半导体等板块

6月17日，资本邦了解到，最近1个多月，A股反弹回升，私募基金纷纷提升股票仓位，消费、半导体等板块获得青睐。

华润信托官网最新发布的《华润信托阳光私募股票多头指数月度报告(2022.05)》(以下简称《月度报告》)显示，截至2022年5月末，CREFI指数成分基金的平均股票仓位为60.26%，较4月末上升3.75个百分点，股票持仓超过六成的成分基金比例为55.64%，比4月末提升3.76个百分点。

另据私募排排网数据显示，今年5月中旬以来，股票私募仓位指数连续上涨，时隔三周后重回70%。截至2022年6月3日，私募仓位指数环比上涨1.16%，达到70.66%。其中，约5成的股票私募仓位超过80%。
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《月度报告》显示，2022年5月份，CREFI指数成分基金持仓增幅最大的三个行业为“半导体与半导体生产设备”(4.72%，+0.77%)、“食品、饮料与烟草”(13.10%，+0.66%)、“运输”(2.75%，+0.57%)。从中可以看出，私募较为青睐加仓消费、半导体等板块。

- S" P& E; Q( ^, O9 }9 |5月减幅最大的三个行业为“银行”(3.12%，-2.02%)、“房地产Ⅱ”(1.14%，-1.29%)、“多元金融”(0.96%，-0.97%)。
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图表来源：华润信托官网

- b3 ?7 L: y/ X$ c- H9 J湘财证券发布研报指，2022年前半期半导体产业下游需求保持结构性增长，新能源汽车、工控、中高端IOT领域及电源管理芯片、MCU等产品的供需失衡延续，带动半导体产业链内相关企业营收持续上行;中期随着各地稳增长促消费政策的出台，助推汽车销量上行，或提振车规半导体产品需求;同时三季度为消费电子产品新品发布密集期，有望改善消费电子销售颓势。中长期，国产化替代进程持续推进具备确定性，利好国内半导体企业发展。建议持续关注半导体行业，维持行业增持评级。
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