请问真正的交易高手，能否把你们最舍不得分享的交易秘诀，用简单的一两句话暗示一下？谢谢！？

显示全部楼层 · 2021-10-28 07:52:47

交易真正的秘诀都是公开的，是烂大街的。本问题下很多答主的回答含金量很高，只是一般人没到那个层次的话，就会看不懂，不相信，做不到。就像核武器的核心原理：核裂变、核聚变。我们高中物理就学过，外国人买本我国的高中物理书就能明白原理，但是造不出来，为什么？因为需要用大量的核材料，在符合要求的实验场所进行成百上千次实验去取得关键数据。又比如职业赛车手教你赛车，离合、挂档、油门，以及他的一些经验都可以告诉你，可是你如果买不起很多辆赛车去大量的练习那么依然是学不会的。《飞驰人生》里说过：比赛是练出来的，冠军是撞出来的……以上这些作为铺垫吧，因为楼主想要秘诀，知道秘诀可以少走弯路，仅此而已，跟成功还离十万八千里，因此我这里强调一下努力和付出。交易员成功率很低，跟性格也有一定关系。《金融怪杰》里有人采访一位交易员大佬，他本人也做培训，他说成功的交易员有一下特质：喜欢独立思考，性格和思维方式不太合群，意志力坚强。我个人也确实觉得这类人做交易员成功率大一些。
所以，别人的东西永远是别人的，给不了的，自己练出来了才是自己的。赫胥黎说过：人生的伟大目的不在于能知，而在于能行。你自己通过大量复盘、大量实战练出了真功夫，做到了知行合一，才是自己的。
说到秘诀，我前面说过交易的秘诀都是公开的，随便找一本较经典的交易书籍，一些核心理念都是一致的。这里我转发一篇文章，此文来源网络，作者不详。期货大佬葛卫东曾在微博中推荐此文，并表示：“这篇文章写得真好，可谓字字值千金，十年前我就悟到这些道理，也反复宣讲！不过没有写出这么好的文章！”我觉得做任何事想要成功都要向成功者学习，只有成功者才能教你成功，失败者只有失败的经验。本文既然被葛大佬认可，自然有其可贵之处，不可轻视。

交易之道，
刚者易折。
惟有至阴至柔，
方可纵横天下。
天下柔弱者莫如水，
然上善若水。
成功，
等于小的亏损，
加上大大小小的利润，多次累积。
做到不出现大亏损很简单，
以生存为第一原则，
当出现妨碍这一原则的危险时，
抛弃其他一切原则。
因为，
无论你过去曾经，
有过多少个100%的优秀业绩，
现在只要损失一个100%，
你就一无所有了。
交易之道，
守不败之地，
攻可赢之敌。
100万亏损50%就成了50万，
50万增值到100万却要盈利100%才行。
每一次的成功，
只会使你迈出一小步。
但每一次失败，
却会使你向后倒退一大步。
从帝国大厦的第一层走到顶楼，
要一个小时。
但是从楼顶纵身跳下，
只要30秒，
就可以回到楼底。

在交易中，
永远有你想不到的事情，
会让你发生亏损。
需不需要止损的最简单方法，
就是问自己一个问题：
假设现在还没有建立仓位，
是否还愿意在此价位买进。
答案如果是否定，
马上卖出，
毫不犹豫。

逆势操作是失败的开始。
不应该对抗市场，
或尝试击败他。
没有必要比市场精明。
趋势来时，
应之，随之。
无趋势时，
观之，静之。
等待趋势最终明朗后，
再动手也不迟。
这样会失去少量的机会，
但却赢得了资金的安全。
你的目标必须与市场保持一致，
顺应市场的趋势。
如果你与市场保持一致，
利润自会滚滚而来。
如果你看错了趋势，
就得使用古老而可靠的保护伞--止蚀单。
这就是趋势和利润的关系。

操盘成功的两项最基本规则就是：
停损和持长。
一方面，
截断亏损，控制被动。
另一方面，
盈利趋势未走完，
就不轻易出场，
要让利润充分增长。
多头市场上，
大多数股票可以不怕暂时被套。
因为下一波上升会很快让人解套，
甚至获利。
这时候，
买对了还要懂得安坐不动，
不管风吹浪打，胜似闲庭信步。
交易之道的关键，
就是持续掌握优势。

快速认赔，
是空头市场交易中的一个重要原则。
当头寸遭受损失时，
切忌加码再搏。
在空头市场中，
不输甚至少输就是赢。
多做多错，
少做少错，
不做不错。
在一个明显的空头市场，
如果因为害怕遭受小损失而拒绝出局，
迟早会遭受大损失。
一只在中长期下降趋势里挣扎的股票，
任何时候卖出都是对的。
哪怕是卖在了最低价上。
被动持有等待它的底部，
这种观点很危险，
因为它可能根本没有底。

学会让资金分批入场。
一旦首次入场头寸发生亏损，
第一原则就是不能加码。
最初的损失往往就是最小的损失，
正确的做法就是应该直接出场。
如果行情持续不利于首次进场头寸，
就是差劲的交易，
不管成本多高，
立即认赔。
希望在底部或头部一次搞定的人，
总会拿到烫手山芋。

熊市下跌途中，
钱多也不能赢。
机构常常比散户死的难看。
小资金没有战略建仓的必要，
不需要为来年未知行情提前做准备。
不需要和主力患难到底。
明显下跌趋势中，
20－30点的小反弹，
根本不值得兴奋和参与。

有所不为才能有所为。
行动多并不一定就效果好。
有时什么也不做，
就是一种最好的选择。
不要担心错失机会，
善猎者必善等待。
在没有大机会的时候，
要安静的如一块石头。
交易之道在于，
耐心等待机会，
耐心等待最有利的风险/报酬比，
耐心掌握机会。

熊市里，
总有一些机构，
拿着别人的钱，
即使只有万分之几的希望，
也拼命找机会挣扎，
以求突围解困。
我们拿着的是自己的钱，
要格外珍惜才对。
不要去盲目测底，
更不要盲目炒底。
要知道，
底部和顶部，
都是最容易赔大钱的区域。

当你感到困惑时，
不要作出任何交易决定。
不需要勉强进行交易，
如果没有适当的行情。
没有胜算较高的机会，
不要勉强进场。
股市如战场，
资金就是你的士兵。
在大方向正确的情况下，
才能从容地投入战斗。
要先胜而后求战，
不能先战而后求胜。

投机的核心就是尽量回避不确定走势，
只在明显的涨势中下注。
并且在有相当把握的行动之前，
再给自己买一份保险（止损位摆脱出局），
以防自己的主观错误。

做交易，
必须要拥有二次重来的能力，
包括资金上，
信心上和机会上。
你可以被市场打败，
但千万不能被市场消灭。

我们来到这个市场是为了赚钱，
但是这个市场却不是全自动提款机。
进入股市，
就是要抢劫那些时刻准备抢劫你的人。
股票投机讲究时机和技巧，
机会不是天天有，
即使有，
也不是人人都能抓住。
要学会分析自己擅长把握的机会，
以己之长，攻彼之短。
有机会就捞一票，
没机会就观望，离开。
如果自己都不清楚自己擅长什么，
就不要轻举妄动。
与鳄共泳有风险，
入市捞钱需谨慎。

做交易,
最忌讳使用压力资金。
资金一旦有了压力,
心态就会扭曲。
你会因为市场上的正常波动而惊慌出局，
以至事后才发现自己当初处于非常有利的位置。
你也会因为受制于资金的使用时间，
在没有机会的时候孤注一掷，
最终满盘皆输。

资金管理是战略，
买卖股票是战术，
具体价位是战斗。
在十次交易中，
即使六次交易你失败了，
但只要把这六次交易的亏损，
控制在整个交易本金20%的损失内，
剩下的四次成功交易，
哪怕用三次小赚，
去填补整个交易本金20%的亏损，
剩下一次大赚，
也会令你的收益不低。

你无法控制市场的走向，
所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。
不要担心市场将出现怎样的变化，
要担心的是你将采取怎样的对策回应市场的变化。
判断对错并不重要，
重要的是当你正确时，你获得了多大的利润，
当你错误的时候，你能够承受多少亏损。
入场之前，
静下心来多想想，
想想自己有多少专业技能支撑自己在市场中拼杀，
想想自己的心态是否可以禁得住大风大浪的起伏跌宕，
想想自己口袋中有限的资金是否应付得了无限的机会和损失。
炒股如出海，避险才安全。
海底的沉船都有一堆航海图。
最重要的交易成功因素，
并不在于用的是哪一套规则，
而在于你的自律功夫。

时间决定一切。
人生并不只是谋略之争，
某种程度上也是时间和生命的竞争。
巴菲特多活10年，
每年哪怕只有5%的持续盈利，
其财富的总增长，
也足以笑傲天下。

一窝棉被员 · 2021-10-28 10:49:14

交易真正的秘诀都是公开的，是烂大街的。本问题下很多答主的回答含金量很高，只是一般人没到那个层次的话，就会看不懂，不相信，做不到。就像核武器的核心原理：核裂变、核聚变。我们高中物理就学过，外国人买本我国的高中物理书就能明白原理，但是造不出来，为什么？因为需要用大量的核材料，在符合要求的实验场所进行成百上千次实验去取得关键数据。又比如职业赛车手教你赛车，离合、挂档、油门，以及他的一些经验都可以告诉你，可是你如果买不起很多辆赛车去大量的练习那么依然是学不会的。《飞驰人生》里说过：比赛是练出来的，冠军是撞出来的……以上这些作为铺垫吧，因为楼主想要秘诀，知道秘诀可以少走弯路，仅此而已，跟成功还离十万八千里，因此我这里强调一下努力和付出。交易员成功率很低，跟性格也有一定关系。《金融怪杰》里有人采访一位交易员大佬，他本人也做培训，他说成功的交易员有一下特质：喜欢独立思考，性格和思维方式不太合群，意志力坚强。我个人也确实觉得这类人做交易员成功率大一些。
所以，别人的东西永远是别人的，给不了的，自己练出来了才是自己的。赫胥黎说过：人生的伟大目的不在于能知，而在于能行。你自己通过大量复盘、大量实战练出了真功夫，做到了知行合一，才是自己的。
说到秘诀，我前面说过交易的秘诀都是公开的，随便找一本较经典的交易书籍，一些核心理念都是一致的。这里我转发一篇文章，此文来源网络，作者不详。期货大佬葛卫东曾在微博中推荐此文，并表示：“这篇文章写得真好，可谓字字值千金，十年前我就悟到这些道理，也反复宣讲！不过没有写出这么好的文章！”我觉得做任何事想要成功都要向成功者学习，只有成功者才能教你成功，失败者只有失败的经验。本文既然被葛大佬认可，自然有其可贵之处，不可轻视。

交易之道，
刚者易折。
惟有至阴至柔，
方可纵横天下。
天下柔弱者莫如水，
然上善若水。
成功，
等于小的亏损，
加上大大小小的利润，多次累积。
做到不出现大亏损很简单，
以生存为第一原则，
当出现妨碍这一原则的危险时，
抛弃其他一切原则。
因为，
无论你过去曾经，
有过多少个100%的优秀业绩，
现在只要损失一个100%，
你就一无所有了。
交易之道，
守不败之地，
攻可赢之敌。
100万亏损50%就成了50万，
50万增值到100万却要盈利100%才行。
每一次的成功，
只会使你迈出一小步。
但每一次失败，
却会使你向后倒退一大步。
从帝国大厦的第一层走到顶楼，
要一个小时。
但是从楼顶纵身跳下，
只要30秒，
就可以回到楼底。

在交易中，
永远有你想不到的事情，
会让你发生亏损。
需不需要止损的最简单方法，
就是问自己一个问题：
假设现在还没有建立仓位，
是否还愿意在此价位买进。
答案如果是否定，
马上卖出，
毫不犹豫。

逆势操作是失败的开始。
不应该对抗市场，
或尝试击败他。
没有必要比市场精明。
趋势来时，
应之，随之。
无趋势时，
观之，静之。
等待趋势最终明朗后，
再动手也不迟。
这样会失去少量的机会，
但却赢得了资金的安全。
你的目标必须与市场保持一致，
顺应市场的趋势。
如果你与市场保持一致，
利润自会滚滚而来。
如果你看错了趋势，
就得使用古老而可靠的保护伞--止蚀单。
这就是趋势和利润的关系。

操盘成功的两项最基本规则就是：
停损和持长。
一方面，
截断亏损，控制被动。
另一方面，
盈利趋势未走完，
就不轻易出场，
要让利润充分增长。
多头市场上，
大多数股票可以不怕暂时被套。
因为下一波上升会很快让人解套，
甚至获利。
这时候，
买对了还要懂得安坐不动，
不管风吹浪打，胜似闲庭信步。
交易之道的关键，
就是持续掌握优势。

快速认赔，
是空头市场交易中的一个重要原则。
当头寸遭受损失时，
切忌加码再搏。
在空头市场中，
不输甚至少输就是赢。
多做多错，
少做少错，
不做不错。
在一个明显的空头市场，
如果因为害怕遭受小损失而拒绝出局，
迟早会遭受大损失。
一只在中长期下降趋势里挣扎的股票，
任何时候卖出都是对的。
哪怕是卖在了最低价上。
被动持有等待它的底部，
这种观点很危险，
因为它可能根本没有底。

学会让资金分批入场。
一旦首次入场头寸发生亏损，
第一原则就是不能加码。
最初的损失往往就是最小的损失，
正确的做法就是应该直接出场。
如果行情持续不利于首次进场头寸，
就是差劲的交易，
不管成本多高，
立即认赔。
希望在底部或头部一次搞定的人，
总会拿到烫手山芋。

熊市下跌途中，
钱多也不能赢。
机构常常比散户死的难看。
小资金没有战略建仓的必要，
不需要为来年未知行情提前做准备。
不需要和主力患难到底。
明显下跌趋势中，
20－30点的小反弹，
根本不值得兴奋和参与。

有所不为才能有所为。
行动多并不一定就效果好。
有时什么也不做，
就是一种最好的选择。
不要担心错失机会，
善猎者必善等待。
在没有大机会的时候，
要安静的如一块石头。
交易之道在于，
耐心等待机会，
耐心等待最有利的风险/报酬比，
耐心掌握机会。

熊市里，
总有一些机构，
拿着别人的钱，
即使只有万分之几的希望，
也拼命找机会挣扎，
以求突围解困。
我们拿着的是自己的钱，
要格外珍惜才对。
不要去盲目测底，
更不要盲目炒底。
要知道，
底部和顶部，
都是最容易赔大钱的区域。

当你感到困惑时，
不要作出任何交易决定。
不需要勉强进行交易，
如果没有适当的行情。
没有胜算较高的机会，
不要勉强进场。
股市如战场，
资金就是你的士兵。
在大方向正确的情况下，
才能从容地投入战斗。
要先胜而后求战，
不能先战而后求胜。

投机的核心就是尽量回避不确定走势，
只在明显的涨势中下注。
并且在有相当把握的行动之前，
再给自己买一份保险（止损位摆脱出局），
以防自己的主观错误。

做交易，
必须要拥有二次重来的能力，
包括资金上，
信心上和机会上。
你可以被市场打败，
但千万不能被市场消灭。

我们来到这个市场是为了赚钱，
但是这个市场却不是全自动提款机。
进入股市，
就是要抢劫那些时刻准备抢劫你的人。
股票投机讲究时机和技巧，
机会不是天天有，
即使有，
也不是人人都能抓住。
要学会分析自己擅长把握的机会，
以己之长，攻彼之短。
有机会就捞一票，
没机会就观望，离开。
如果自己都不清楚自己擅长什么，
就不要轻举妄动。
与鳄共泳有风险，
入市捞钱需谨慎。

做交易,
最忌讳使用压力资金。
资金一旦有了压力,
心态就会扭曲。
你会因为市场上的正常波动而惊慌出局，
以至事后才发现自己当初处于非常有利的位置。
你也会因为受制于资金的使用时间，
在没有机会的时候孤注一掷，
最终满盘皆输。

资金管理是战略，
买卖股票是战术，
具体价位是战斗。
在十次交易中，
即使六次交易你失败了，
但只要把这六次交易的亏损，
控制在整个交易本金20%的损失内，
剩下的四次成功交易，
哪怕用三次小赚，
去填补整个交易本金20%的亏损，
剩下一次大赚，
也会令你的收益不低。

你无法控制市场的走向，
所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。
不要担心市场将出现怎样的变化，
要担心的是你将采取怎样的对策回应市场的变化。
判断对错并不重要，
重要的是当你正确时，你获得了多大的利润，
当你错误的时候，你能够承受多少亏损。
入场之前，
静下心来多想想，
想想自己有多少专业技能支撑自己在市场中拼杀，
想想自己的心态是否可以禁得住大风大浪的起伏跌宕，
想想自己口袋中有限的资金是否应付得了无限的机会和损失。
炒股如出海，避险才安全。
海底的沉船都有一堆航海图。
最重要的交易成功因素，
并不在于用的是哪一套规则，
而在于你的自律功夫。

时间决定一切。
人生并不只是谋略之争，
某种程度上也是时间和生命的竞争。
巴菲特多活10年，
每年哪怕只有5%的持续盈利，
其财富的总增长，
也足以笑傲天下。

笑魇如花的妖勾 · 2021-10-28 16:16:46

不是什么高手
我找到的交易秘诀，前人早以公开，并反复强调
“亏要亏小的，赚要赚大的”“输缩赢冲”
这一句是我的交易体系的根
有的人说，交易的根不都是一样吗，这可不一定
像有的人根是“低买高卖”
“输缩赢冲”和“低买高卖”，不同的根最后生长出来的东西会不一样，
大致区别在于，前者会以仓位的变化为核心重点，后者会以某种模式为核心重点
在前者的语境里，没有胜率和盈亏比，多笔单子算一单，算总账
而后者会比较看重单子的胜率和盈亏比之间的搭配
大部分人把仓位的变化和低买高卖的定式融合在一起，同时各有侧重，
只有少部分人会走极端，有些人会无视什么模式，纯粹以仓位收放来交易，我感觉这部分人已经返璞归真
另一些极端的人，一个仓位撸到底，如果仓位变化了，对他们反倒会失去确定感

以“输缩赢冲”为根的交易路
这条路的前辈高手，并且留下文字的，我只认一人——幽灵
“只持有正确的仓位”“只在正确的仓位上加码”
我认为，没有比幽灵讲的三法则更干货的阐述了
如果用我的语言来表达
“只吃属于自己的猎物，也只能吃到属于自己的猎物”“用利润进行加仓”“行情疯狂的时候要有变现走人的准备”
要简单讲，就只能讲到这里了，
真正理解了，会微微颔首，拈花一笑
没有理解是正常的，需要时间、实践和思考
再进一步的详细讲，那每个人的阐述都会不一样，五花八门
因为原则就是这个原则，落实原则的方法要结合自身，会个性化，各有各的绝招

幽灵和其他前辈高手阐述的诀窍，他们讲的是终极形态下的诀窍
从新手进化到终极形态，中间会有几个过渡形态，也就是一步一步进化的
没过渡形态，一步到位，直接进入终极形态，用终极形态的原则来进行交易，那么交易会是一团混乱，
又或者存在很大的隐患，隐患主要是风控意识没足够牢固
交易的进步需要一步一步来，
不要总想着搞套武功秘籍速成
能力没到，驾驭不了，承受不起
这个是闯关游戏，
千头万绪，需要一点一点的缕清，一关一关的过
初始关——止损关，看开止损
第二关——浮盈关，看开浮盈
这两关过了，基本上交易可以达到不败
第三关——机会关，看开机会
这一关过了，虽然效率还比较低，但也可以稳定盈利了
稳定盈利的标志是，感觉自己可以控制住资金曲线呈现趋势上涨，而不像前两关，对资金曲线的走向没有控制感
最终关——加仓关，在自己的能力范围内，最大化榨干机会的潜力
这一关过了，可以达到稳定暴利，交易的学习也差不多可以出山了

修到第三关，可以感觉到自己和市场的关系就像牛虻和牛的关系
牛虻想去牛身上吸血，牛会赶牛虻，一不小心，牛虻就会受伤很重
所以大部分时间牛虻都是在嗡嗡的飞在牛身边，
等牛注意不到，顾不过来的时候，扑上去吸一顿
牛什么时候才注意不到？
牛静下来的时候肯定能注意到牛虻存在，
只有牛受到诱惑或者恐惧，动起来的时候，全力奔跑的时候，才不会注意到牛虻已经趴在了自己身上
《最高明的交易方法》那篇文章里，我讲过类似的感觉
自己身心俱柔，像水一样贴在市场上，如同市场的跗骨之疽
修到第四关，就像拿了很多吸管的牛虻，牛越跑，扎下去的吸管数量就越多
全力的进攻，而风险却没相应增加，第四关就是这种感觉
一般强调市场不确定性的，都还没到达第三关，或者仅仅接近第三关
过了第四关，会无视市场的不确定性，
我们也会很少看到老手讲不确定性
因为对老手来说，不确定性是自然存在的，天经地义，根本不值得去讲
就像没人讲空气和水是交易的必备条件

大众都以为过不了关是自己的心理素质问题
很多人想，我要是没有恐惧，没有贪婪，那该多好
但是，没了恐惧，大多数人就会成为莽夫，下场也不会好到哪里去；没了贪婪，就会失去交易进步的动力，早就离开了市场
真正的出路在于，直面自己的恐惧和贪婪，
最终要做的是，把恐惧和贪婪用在正确的地方
该恐惧的时候恐惧，该贪婪的时候贪婪
而不像亏损的大众，该恐惧的时候贪婪，该贪婪的时候恐惧
看开止损，看开浮盈，看开机会，榨干机会
看起来好像是一个心理问题
任何心理问题，换个角度看，是认识问题，方法问题
就像喜欢吃糖，总认为管不住自己吃糖，心理素质不行，自律不行，意志力不坚定
但一旦认识到了吃糖的危害，或者用某种方法化解吃糖的欲望（比如用喝酒抽烟替换吃糖），吃糖的行为就自然的改变
交易的那些不良行为类似于吃糖的不良行为，
如果你总认为是心理问题，是贪婪和恐惧造成自己的不良行为，那是无解的
解决的钥匙在于，换个角度，用认识和方法的角度。
对市场和交易的认识，是内功，
它需要在长期的实战中不断撞墙，不断吃肉，然后才能提升
方法是输出内功的通道，也是提升内功的通道
交易者需要摸索出一套专属于自己的独特方法，落实每一关的关键点
你要用什么方法让自己能“看开止损”，能“看开浮盈”，能“看开机会”，能“榨干机会”
过不了关，是因为自己没找到属于自己的方法落实该有的认识和该遵循的原则

这个闯关游戏，最大的障碍是自己的偏执，因偏执而迷惘
偏执的根源在于，人的恐惧和贪婪
因为恐惧某个东西，所以思路会不自觉的避开这个东西
因为贪婪某个东西，所以思路会不自觉的靠近这个东西
一旦恐惧和贪婪的东西，发生了错位
该恐惧它，却贪婪它；该贪婪它，却恐惧它
就陷入了迷惘，进入了一个牛角尖的状态，然后长久的原地踏步
每一个向前迈进的人，他一定是做过了两件事——
第一件事，做了减法。
第二件事，向自己恐惧的东西发起挑战
这其实是解决迷惘状态的两把钥匙，
也是学习交易中我认为最有用的两个秘诀

讲一个最不易察觉到的恐惧
敢不敢推翻过往经验，否定已经取得的成绩，推倒重来？
因为大多数人思路根本不敢去触碰这个问题
所以交易中只有少数人最后向死而生

2021-10-29 03:00:39

千万切记选择性记忆：往往会对自己获利的交易印象深刻，与此同时往往会选择性地忘却那些不太成功的交易。
很多时候，散户就是在做慈善，把自己兢兢业业通过本职工作赚的钱慷慨地送到收入和投资能力都比自己高出不少的专业机构投资者手中。
不少散户在投资时只考虑收益，不考虑风险；只考虑自己是否能赚钱，不考虑自己为赚钱需要付出多少成本或者承受多少风险。
散户赚钱吗

因为自己的研究领域，我自 10 年前回国后，在很多不同的场合问过不同的散户以下三个问题——
第一个问题：「大家为什么投资？为什么投资股市？」人们的回答往往十分响亮并且一致：「当然是为了赚钱！」
但是当我问大家第二个问题：「大家在股市里赚钱了吗？」散户的声音往往就小了很多，同时往往伴以紧张和尴尬的笑声。
而当我问大家第三个问题：「大家的投资业绩跑赢大盘了吗？」回答的人数往往就变得微乎其微了。
基于我对投资者行为和行为金融学的研究，这样的回答虽然并不让我吃惊，我相信在中国 1.5 亿左右的散户里，大量参与 A 股市场的散户往往既不知道自己的投资目标，也不知道自己的投资业绩，就这样没有目标和主见地参与 A 股市场这些天量的交易。
行为金融研究表明，全球各国股市里散户的投资业绩都是非常令人失望的。例如，加州大学、北京大学和台湾政治大学针对台湾股市投资者开展的大数据研究，
通过研究台湾股市 5 年完整的交易记录，发现看起来默默无闻的散户在这 5 年中损失的资金一点也不亚于机构投资者。
具体来说，台湾散户每年因投资交易造成的损失约占其总投资额的 3.8%。根据台湾股市规模、散户所占的资金比例和散户的投资业绩来计算，台湾散户在 5 年里损失的总金额约为 9400 亿新台币，约合 340 亿美元。这意味着，台湾散户每年的交易损失在 68 亿美元左右。
如果把台湾散户的损失放到台湾整体经济规模中，我们可以直观地感受到散户每年承受的损失规模之大：该损失约占台湾地区每年 GDP 的 2.2%。
台湾散户每年的损失是由什么导致的呢？研究者发现，散户投资损失中的 27% 可以被归因于选择错误的股票和进行错误的交易，32% 来自券商对投资者收取的佣金，34% 则是政府征收的各种与交易相关的税收和费用，剩下 7% 是因为散户投资者不能够正确地选择投资时机。
除去政府税费和券商经纪业务佣金，散户交易损失里的 34% 是因交易的财富转移，即财富从投资损失方向投资获利方的转移造成的。
也就是说，股票交易把财富从散户的口袋里面转移到了那些和散户扮演对手方的企业、机构和国际投资者的手里。
从这个角度来说，散户的交易和投资实际上就是在做慈善事业。散户把自己兢兢业业通过本职工作赚的钱慷慨地送到了收入和投资能力都比自己高出不少的专业机构投资者手中。
做一个简单但未必完全科学的类推，根据中国 A 股市场的规模和波动率，大陆 A 股市场的散户损失的金额可能是台湾地区散户损失的金额的 10 倍。
散户的业绩

说到散户的投资业绩，其实很多散户对于自己的投资并没有很充分的了解。也许散户可以清楚地记得自己最近买的一只股票是赚钱还是亏钱了，但当被问到整个投资组合的表现如何时，很多投资者就不是很清楚了。很多散户甚至无法想起自己所持有的投资组合中还有哪些股票，那些股票又是以什么价格购入的。
正是因为散户对于自己的业绩不甚了解，他们在进行投资的时候也会表现得比较激进，爱冒险，结果往往遭受更大的损失。
这个结论不仅适用于台湾地区，各国学者在全球各个市场、各种不同的资产类别里都有类似的研究发现。这些研究均表明，广大散户就平均投资收益而言是亏损的，或者至少说是跑输大盘的。
由于大多数散户没有明确的投资策略，因此在投资过程中，非但没能给自己创造财富，反而不知不觉地给自己的财富带来了巨大损失。
当然，衡量投资者的投资收益可以有不同的维度和不同的标准。但是上述的散户表现，其实不只是局限在台湾地区这一个市场，而是在全球各个市场、各种不同的资产类别里面都有类似的现象。广大散户投资业绩主要的两个特征是：
第一，明显跑输大盘，在有些国家或者某些时期，甚至是持续亏损的；
第二，他们的很大一部分损失是通过税收和佣金交给了政府与交易所，还有一部分损失是把自己的财富通过交易，白白转移给了资本市场中水平更高的金融机构等其他投资者。
由于不了解自己的投资策略，散户在投资过程中不知不觉地对自己的财富造成了损害，而且在损失发生后，还完全不自知地一直重复着同样的错误。
比较散户买入和卖出的股票的业绩。可以想象，如果投资者在卖出一只股票的同时买入另外一只股票，那么该投资者必定认为他卖出的这只股票今后的业绩会相对差一些，而他买入的这只股票今后的业绩会更好一些。
投资者之所以选择换仓，是由于投资者认为换仓可以给他带来更高的投资收益。但是，根据我们对中美两国资本市场的数据的长期研究，真实的投资结果和散户的预期恰恰相反。在换仓之后的半年、一年以及两年的时间内，散户买入的股票的表现明显不如卖出的股票的表现。
也就是说，投资者本以为买进股票或换仓之后可以获利，但事与愿违，他们非但没有获利，反而遭受了损失，或者至少比不换仓的情况收益更低。
行为金融学相关的研究表明，在很多国家的资本市场里，仅有 5%~10% 的散户可以在相对较长的时间里有持续跑赢市场的优异表现，而绝大多数散户的长期投资业绩并未能跑赢大盘。其中，一半左右的散户的业绩和市场表现没有明显区别，另外有 1/3 左右的散户的业绩则长期跑输大盘。
以上所讨论的都是散户在扣除交易成本（包括交易税费、佣金和交易冲击成本）前的投资总收益，散户在扣除了交易成本之后的净投资收益则更低。
很多投资者认为只要自己投资越积极，对自己的投资过程掌控得越充分，就越有可能获利。也就是说，很多散户认为交易的频率越高，他们所获得的收益也会越高；交易的频率越低，他们所获得的收益也会越低。
但令研究者惊讶的是，

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沉沦的天使勤 · 2021-10-29 10:57:25

趋势跟踪就是在做多波动率。
波动率的扩张和收敛是周期性的，物极必反。
当波动率收敛到极限的时候，进去赌一把。
一旦赌对了，要坐住了，坐到波动率的扩张极限。
一旦赌错了，赶紧跑。
…………
再加一句：如果波动率的收敛极限配合着估值，也就是巨大的安全边际，那么就不是赌一把的问题。要狠狠赌一把。

我叫小黑屋油 · 2021-10-29 14:04:06

谢邀，本人算不上什么高手，只能说在这个市场存活了十一年，勉强能维持基本收益的状态，在这个市场这么些年见惯了很多高手的崛起和陨落，可以负责任的告诉题主，这个市场并没有什么秘密，也没什么所谓的交易秘诀和绝招，好像所有很多交易员都在追求所谓的圣杯，但是很遗憾这个市场并不存在圣杯就像物理学上不存在永动机一个道理。存在的只有多年的经验，正确的认知和一致的执行力。
今天我们就来说一下那些在市场上生存多年的高手在行为到底有什么不同，也说一下我交易多年对这个市场的理解，今天我会从多个维度来解析一下想要在这个市场获利究竟需要具备什么样的思维方式。
在经历多年交易之后，我告诉你我学到最重要的教训是什么？不是研究市场走势的相对确定性，相反，对于市场未来的走势，没有任何研究的价值，因为谁也不可能知道明天的行情下周的行情怎么走，财富的增长和盈利并不是如何挑选投资，甚至不是通过挑选股票以及靠某一笔单子赚大钱，实际上，在交易过程中盈利只是其中一部分内容，管理交易最重要的内容在于风险管理。但是风险管理并不是说要避免风险，如果把头埋在沙子里，把钱藏在床底，这样永远不可能实现盈利。所以真正的高手都有一个共性，就是明白风险管理的重要性。
今天我们就从风险这个角度来聊聊交易方面到底有哪些层面风险，还是先说说认知层面的东西，一个高手，或者想要成为一个高手，你应该具备什么样的思维模型
1 还是说一下认知层面的风险，什么叫做认知层面的风险，就是你不懂，比傲慢更可怕的就是无知，其实很多人并不是没有办法做好交易，而是在接触市场之初形成了错误的认知。你看人家重仓做赚钱了，那可能只是短期的，也可能是市场想让你看到的一面，有时候幸存者偏差很具备迷惑性。所以交易为什么难，因为你总是在看别人怎么做，无论我们做什么事情，一定要实事求是，怎么理解，任何人，成功一定有他自身的条件在加持，所以当你在在看到一些暴富神话的时候一定要去思考人家成功的背后条件，而不是看到人家这样行，你以为你也行，这就把很多人送上了绝路。
2 交易当中高手都理解慢慢赚钱的道理，但很多人进入市场却太着急了，不愿意等待，今天入场就像每天赚钱，每周赚钱，以为这个和上班拿工资一样。你交易，始终是在对当下的表现进行下注，去博未来的不确定性，所以这绝对不是每天都能赚钱的事情，有时候你做好了止损的准备去做一笔看似没什么优势的单子，却盈利了，另一个时间你很看好一笔交易，但可能进场很快就止损了，这才是交易，绝对不是上班拿工资那么简单。如果你对交易没有这样的理解，那么就很难在思想上领先其他人，要想行为更进一步，那必须在思维上理解到别人思想到不了的高地。
3 一定要明白市场的未来是不确定性的，既然是不确定的，那么预测就没有任何意义，即便一笔很看好的单子，也很容易最终止损出局，但是现在很多交易员依然要花大量的时间去预测市场。研究过去没问题，过去到现在代表了市场的基本状态，但是过去和现在并不能代表未来，这是很多人不明白的道理。什么时候你真的接受了市场的不确定性，那么你才能真的理解到底应该如何去交易。
4 敢于认错，也就是敢于止损，当你发现你的进场条件已经不存在了，那么一定要敢于止损，在一笔已经彻底走坏的市场里面浪费太多时间并不是明智的选择。即便市场将来走好，但是你要做的却是把风险扼杀在当下。很多时候你不止损也会扭亏为盈，但如果亏损不能你自己决定，试问你还能决定什么？？？？
5 轻仓，什么叫做轻仓，就是自己能接受的仓位，很多人总想通过仓位去赚钱，而不明白轻仓靠模式去赚钱的重要性，一个交易员成熟的标志就是明白并且接受轻仓，原因用更长的时间去盈利，而不是用更大的仓位去赚钱，这才是核心。可以去看看那些职业交易员，有靠大仓位赚到钱的人，但是如果你想长期赚钱，那我告诉你，先接受轻仓，如果轻仓都不能实现盈利，长期的重仓只能让你亏得更快，除此之外重仓没什么用处。
6 接下来说这一段话可能要颠覆很多人的认知，那就是那些在市场上生存了十年以上的交易员盈利基本都是依靠运气，并不是依靠绝对的获利能力。怎么来理解这句话，要明白，在这个市场上，你能决定的只有一个因素，那就是你的亏损。所以真正的高手都是亏损的高手，靠本事亏损，靠运气实现盈利。很多人以为盈利要依靠技术，从两点去思考我以上说的内容，①去看看你的交易里面是不是又大亏的单子，如果有，把这些亏损想尽一切办法控制下来，再去看看有没有随意性开仓或者情绪开仓，制定一个规则去控制它，其实都能很好的解决，剩下的亏损就是正常亏损 ②去看看你获利的头寸，哪些是可以依靠更长时间的持仓获取更大盈利的，想办法做出自己的盈利持仓模型。所以亏损靠的是你对仓位的理解，对系统的理解，让亏损逐渐变得确定。然后就是盈利，交易说白了就是尽量拉长自己的存活时间，等待适合你的行情带你实现大的盈利，为什么很多人很快就大亏，就是没有搞清楚这个原理，我们要做的就是让自己活下来，然后等待，在等待，在某一些单子当中让行情的自然发展带动你盈利的奔跑，盈利并非需要更多的操作，大部分时候，你甚至只需要对正确的头寸，也就是盈利头寸进行持仓，仅此而已，但这其实才是最难的。要让好运照顾你，你首先需要依靠止损斩断坏运气，相信我你只要没有坏运气，好运气自然而然就来了。
7 搭建属于自己的交易系统，让交易正规化，规律化，一致化，不要有过分的预期，你做的仅仅就是一个信号，没有好与不好，很多时候单子都是小赚小亏，某些特殊的时候迎来大赚，这就是最终实现稳定盈利的核心，也就是你们常说的绝招。同样一个系统，不同的人操作会有截然不同的效果，原因就在于人不一样，执行的结果不同，为什么，因为认知不同，知识层面和认知层面的东西存在很大的差异。
8 一致性，这是最难的，为什么一个系统执行一段时间就开始变形，还是因为你心不静，总想快速实现盈利。交易到最后都是做减法，而不是做加法，一个技术用100遍，1000遍，你自然知道怎么用，自然能形成你自己的模式，学会断欲望，舍废物，离执念，看似和交易没什么太大关系，实则所有的道理都在这个圈子外面。所以要学会让自己保持正念，专注，克制，有自己的主键，学会控制情绪，当你具备这些优秀品质之后，交易也不会差到哪里去。
说了这么多，其实这些都是认知上的风险，你不懂，天天预测市场，天天重仓交易，不懂得管控自己的情绪，总是遇到一点事情就慌，不会聚焦于交易本身，而是跟着自己情绪的需求走，这才是最大的风险。盈利和亏损就是这么自然而然发生的事情，要做到心如止水很难，但是应该朝着这个方向去训练自己，当你具备这些正确的认知之后，你才明白自己要干什么，可以说每一个你们认为的高手，思想都一样，没什么区别的，这就叫做殊途同归。亏损的方式就那么几种，同样盈利的模式也都差不多，其实这早就不是什么秘密了，只是一般人做不到而已。
最后再说一个比较重要的环节，那就是在这个市场上获利的人都经过了长时间专业化的训练
，什么叫做专业的训练，你可以在你脑子里面想想，世界上有哪一个行业要成为顶尖的高手，不需要经过专业训练的。但是很多人进入市场什么都不懂，靠着半股子热劲就想快速盈利，你们认为可能吗？所以说，高手之所是是高手，一定是在认知和思想上碾压了其他人，至于手法，只是思想的一种外在表现而已。同时具备长时间的专业训练。
那么接下来说一下什么叫做专业化的训练，第一步就是定型，制定基础规则，很多新手认为这些事情都是要在有一定市场经验之后才能达到的，这种理解是完全错误的，即便你是新手，你也可以制定一些基本规则，比如交易哪些品种，每天规定交易多少次，单笔亏多少比例，每天亏损的比例，以及每周每个月，也就是说，技能和手法以及市场的规律需要时间去慢慢发现，但是规则和资金管理以及仓位管理这种模型化的东西却不需要，你可能一天就学会了。当你有了自己的规则之后，一个训练思路就形成了，前期你可能没有自己的交易系统，没有关系，轻仓慢慢联系，去遵循一些最简单的资金管理和风控规则，你试着做三个月看看，一档不会亏得很难看，在这个基础之上再去达到我上面列举得那些思想。这个事情一定是循序渐进的，你着急，没有任何用处，无论什么事情，时间始终是第一要素。
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度投头重流 · 2021-10-29 17:56:39

不用暗示直接明示。
1，建立以保住本金为前提的交易计划。
2，把计划内该输的钱输掉。
想听实话，就是这么简单的东西，根本不需要长篇大论。
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评论里有朋友不太明白第2点是什么意思，考虑到存在这种疑惑的人不止一个，就在这里把这个问题说清楚。
首先要搞清楚什么是交易计划，简单地说，市场如战场，交易如用兵。交易计划就是作战计划。现代军队里有个重要部门叫做参谋部，就是干这个活的。这种参谋可不是小说演义里那种摇着鹅毛扇料敌如神其智如妖的“军师”，而是干具体工作的工具人，主帅确定大的作战框架，参谋部根据主帅的作战思维去对战争后面敌我双方所有可能发生的情况进行推演，然后制定处理所有细节情况的应对。计划中对各个环节各种情况都有明确预案，当战况有利的时候，怎么追击，当战况不利的时候，怎么撤退……那么在交易里，主帅和参谋部都是你自己，作战框架（交易计划的可行性逻辑）需要你决策，事无巨细的作战计划（交易计划）也要你自己来定。
兵法云，不可胜在己，可胜在敌。什么意思呢？就是说不被敌人所战胜，是自己的事，能不能打赢敌人，就取决于对方了。简而言之，就是先利立于不败之地，等待敌人出现失误，而不失敌之败。所以上面的第一条就是，“建立以保住本金为前提的交易计划。”这个计划里必然包括了当战局不利之时，如何控制兵力（本金）的损失规模的撤退方案。
看到这里有人说了，你絮絮叨叨了半天，不就是说“止损”两个字吗？不好意思，在我的思维里，不存在所谓的“止损”这个概念。因为脑子里有了“止损”二字后，眼睛就会聚焦到“损失”上面，如此就会患得患失，要么纠结于承担损失多大才好，要么纠结于是不是去死撑赌一把或许可以反败为胜避免付出损失岂不更好……而我的思维里一切都是围绕“保命”二个字考虑的，后面无非两个选择，1，不危及本金。2，危及本金。两者的区分边界画一条阈线即可。若危及本金，毫不犹豫离场撤退，若没有，无论行情如何上蹿下跳，当看不见。
注意，这条阀线的设定标准是“保命”而不是尽量去避免损失，很多交易者说，止损就是钝刀子割肉，慢性自杀。对啊，你们是在“止损”嘛，你们的思维就是能少损失点就是多占便宜，而不是从保命的角度出发。而从避免损失这个角度出发，你们的离场设置肯定不合理啊！而我是要“保命”，只要不危及本金，我不会去避免计划中所有可能遇到的暂时不利行情，就像战场名将为能获得全局胜利而在胜机出现之前既不会吝啬折损一部分不伤元气的兵力去不断刺探敌方可能出现的漏洞，但也不会去打毫无意义的添油战术，这就是“把计划内该输的钱输掉。”的意义。无论打仗还是交易，不愿意去付出该付出的代价不行，没控制好风险让代价过大危及本金同样不行。我在其他回答里提到过，评价一个交易系统好坏的最重要标准不是这率那率的高低，而是平衡性。这个平衡性就是指这个，在承担合理代价的同时能够确保本金安全，显然，钝刀子割肉的方式并不属于“合理”的范围。
风险喜好者当不了成功的交易者，风险厌恶者也当不了成功的交易者。前者一把爆仓，后者钝刀自杀。拥抱风险并且管理风险，才是成为一个成功交易者基本素质。
想要做交易赚到钱，最后无非是“在场存活，等待风起”八个字，其中存活是根本自然不必多说，在场也是同样重要的，如果你不在场，风险倒是避免了，但风来了也轮不到你了。有人说，我可以预测什么时候风起，等风来之前在入场就行了。我只能说，你是神人，我是凡人。神人在天上飞，我怕摔死还是脚踏实地走我的凡人之路，在三国演义里，我一向diss诸葛亮而欣赏司马懿。
==========================分割线===========================
看到有朋友说，只有理念没有方法没多大用，其实这个思维是走到歧路上了。
对任何交易者来说，其所用的方法必然是符合其个人所有内在个性及自身的客观条件才能玩得转的，别人用的方法，你拿过去，很难用得顺手，就像一件衣服穿在t台模特身上很好看，你去扒过来穿或许上身效果就丑到爆，何故？身材气质不同罢了。做交易同理，除非你本身已经到了草木皆可为剑的层次，那么拿什么方法用都无所谓，但到了这个层次的人，也基本不会再去对他人的方法感兴趣了。
郭老师对不住了

请问真正的交易高手，能否把你们最舍不得分享的交易秘诀，用简单的一两句话暗示一下？谢谢！？-1.jpg

请问真正的交易高手，能否把你们最舍不得分享的交易秘诀，用简单的一两句话暗示一下？谢谢！？-1.jpg

符合个人特点的交易方法，必然是在战争中学习战争的产物，是你无数次实盘交易打磨沉淀下来后去芜存菁的刻有交易者自身灵魂烙印的系统体系，别人抢不去学不会。而不是自己去打造觅食工具，指望别人把饭直接喂到你嘴里，恐怕还没吃饱你就得噎死。
所以可以吸收借鉴他人的只有抽象的理念而不是具体的方法，因为要找到方法，你得先找到规律，而规律就是抽象但共性的东西，看不见摸不着，但一直在起作用。这个规律不是什么不为人知的某种价格走势特征，也不是什么一劳永逸的操作系统，这个规律是自从有金融投机市场，为什么一直是绝大多数人亏损，极少数人盈利的根本原因，找到这个永不变化的根本原因，彻底明白到胜者何以胜？败者何以亡？然后以此理念去指导建立你自己可以一直在市场玩下去的交易方法，这才是能够打得响的枪！

当然，首先你得先活着，于是就有了第一条。
==========================分割线===========================
非要吃别人喂的饭，我这里也有，今天喝大了，就当我一时脑子进水，一般这种事是很犯忌讳的，当然自己当下在用的不可能拿出来，这是几年前的一个作品，没有止损没有止盈只有一个最基本的出入场且只有一个参数，不太有过拟合之嫌，日线策略，多品种组合，现在源码一并放出，仅此一次，下不为例，是毒药是良药得看你自己。
不暴利，但肯定能赚钱，不过我怀疑没什么人能用下去。

请问真正的交易高手，能否把你们最舍不得分享的交易秘诀，用简单的一两句话暗示一下？谢谢！？-2.jpg

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请问真正的交易高手，能否把你们最舍不得分享的交易秘诀，用简单的一两句话暗示一下？谢谢！？-3.jpg

请问真正的交易高手，能否把你们最舍不得分享的交易秘诀，用简单的一两句话暗示一下？谢谢！？-4.jpg

金字塔版本的源码在此，自己研究，看不懂自己找资料，我不负责解释：

input:n(5,1,100,1),r(0.005,0.005,0.1,0.005);

h1:=if(l<ref(l,1) ,max(h,ref(h,1)）,0);
l1:=if(h>ref(h,1) ,min(l,ref(l,1)）,0);
h2:=valuewhen(h1>0 ,h1);
l2:=valuewhen(l1>0 ,l1);
aa:=ref(h2,1);
bb:=ref(l2,1);

kz:if(h2>aa ,aa,h2);
dz:if(l2<bb ,bb,l2);

lc1:=(c-dz)*MULTIPLIER;
手数1:=(ASSET*r)/lc1;

lc2:=(kz-c)*MULTIPLIER;
手数2:=(ASSET*r)/lc2;

//交易条件
开多条件:=EVERY(c>kz and c>dz,n) ;
开空条件:=EVERY(c<kz and c<dz,n) ;
平多条件:=c<dz;
平空条件:=c>kz;

SELL(平多条件 AND HOLDING>0,0,MARKET);
SELLSHORT(平空条件 AND HOLDING<0,0,MARKET);
BUY(开多条件 AND HOLDING=0,手数1,MARKET);
BUYSHORT(开空条件 AND HOLDING=0,手数2,MARKET);
当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;
zichan:asset,linethick4,colorred,NOAXIS;

徐建波1 · 2021-10-29 21:00:35

泻药，既然你问的这么含蓄，那么就回答的含蓄一点就好，你得认知达到了，自然就可以了！
是不是也足够简单，也给你指明了方向，认知分为两块的一块是外部认知算是很简单的，以下就是外部认知能给你提出来的问题！
其实每次机会都是耐心等来的，首先市场是啥？现在市场在做啥？你在等啥？对了咋办？啥时候出来？啥时候是对的？啥时候又是错的？
那么先说错的，错的狠简单，直接止损或者反手就是！
再说对的，那么市场告诉你了，你是对的，这时候你心里在想啥？你又如何来根据市场运动轨迹来处理单子呢？进场以后的加减仓啥时候做？你吃的又是啥？各个周期向你表达的又是啥？
以上不过就是你随便一单需要掌握得知识点，那么接下来就又延伸出来别的知识点，不管市场咋运动保证你盈利的逻辑又是啥？为啥会这样？能盈利的道路有几条？他们各自得逻辑和表现又是啥？还有大家都喜欢的比较高大上的词语，一致性又是啥？对于错过咋办？对于过错又咋办？接下来就是，资管和仓管对于你现在得资金体量应该采取咋分配？
你认为以上好像很多问题，但是其实更难的问题还在后面内在认知等着你，以上你能掌握就已经够臭屁的了，你看别人做单行云流水一般的自然，其实后面不过是的是人家逻辑认知的表现而已！
一句话说完了，你得认知达到了就可以了，你感觉如何？
哈哈！

恨莫能助朗 · 2021-10-29 22:16:14

不知道自己算不算真正的交易高手，不过至少算交易老手吧。(文章较长，但纯干货，还请慢慢理解品读）
交易生涯十几年，经历过高峰也经历过低谷，至少最近几年盈利还算稳定。
很多答主回答都在谈交易技术这块，这块虽然也重要，但我觉得技术不难找，不难学。
我认为做交易好比练武学，市场里的各种技术分析好比武功秘籍，五花八门，各门各派，大部分都有优点和可取之处，都可以找对适合自己的一派学习修炼，但为啥炼的效果千差万别？
这问题的答案还得从我十年前在私募当交易员时说起，当年我成功侥幸应聘成为一个私募操盘手，其实我当时的技术水平其实很一般，做交易也才三四年，无非看过一些交易书籍，懂得一些皮毛的技术分析。
但是硬靠着私募的风控体系和公司强制的交易理念和规定，比如每笔交易必须有分析计划，不能短线交易，不能重仓，总资金亏十个点就账户暂停交易一星期等等（当时只觉是自己技术牛逼，体会不到私募风控和这些规则背后的厉害之处），竟然也能连续做到三年稳定盈利，每年盈利大概是账户资金的百分之五六十左右。
然后我以为好几年的持续盈利是因为自己的交易水平行了，于是跳出私募用自有资金单干，想大胆放手去干来实现财务自由，后来也曾在几次交易中大赚过，但最后连续几次惨痛的爆仓经历狠狠地教训了我，让我明白了一个深刻的道理，自己在私募期间的稳定盈利并不是我交易水平厉害，而是私募的风控系统和交易规则厉害。
私募公司的风控系统控制了我的风险（比如计划做好的平仓点位，自己万一没执行的话公司会帮你强制执行，资金回撤百分之十暂停交易一星期，严格限制每次入场仓位等等），强硬的交易规则和资金管理规定等规避了我人性中的一些弱点和缺陷，所以才能让技术半桶水的我稳定盈利好几年。
经过交易这十几年的风风雨雨，我才真正领悟到，交易成功与否的奥秘不在技术上，修炼好基本功才是真正的交易秘籍。
你看武侠小说里，内功好的人，往往武功就不会差，武功下限很高，上限更高。比如金庸的小说《倚天屠龙记》里，张无忌修炼了九阳神功的内功后，基本功力就超过普通武林高手了。后来再加上习得了武当内功，即便不练乾坤大挪移、降龙十八掌等，随便修炼些外功，也至少算个顶级武林高手了。
而内功不好的人练那些所谓的武功秘籍(外功型的），那就很有可能因内力不够炼得走火入魔，甚至暴毙而亡，从而不能成为真正的绝世高手。那些在交易上不练内功只炼套路技术的人，则往往导致盈亏起伏很大，爆仓不断，不可能稳定盈利。
那什么是交易基本功呢？
简单的说就是养成正确的交易习惯和做好风控与规则执行，其目的是让交易行为变的理性可控。
具体操作我总结为以下几点：
第一，盘中不临时分析，不临时做决策，不下随意单。
深层逻辑是，盘中波动会干扰实时分析的客观性，盘中决策更容易非理性化，让交易胜算降低。
只有在收盘后客观冷静分析后，做出详细计划（计划必须书面形式写下来）才能下单。包括短线交易也要先做盘前分析计划。
第二，坚持每天分析复盘，不偷懒。
这点逻辑是为了让每笔交易都是在理性客观分析判断的前提下做出的。
每天每周盘后客观理性分析商品指数（股票也适用），各主流品种行情走势，做总结，按系统做计划。盘中千万不要临时分析行情。
第三，资金管理和风控最好独立。
这点深层的逻辑是，人只是有限理性的动物，任何人做不到时刻保持理性，只有用机构式的风控和部分程序化交易才能保证人的相对理性，约束交易员非理性的决策。
有条件最好让人或团队帮忙完成，没条件设置用电脑手机用半自动程序化操作。比如用闪电手等这些半自动化交易辅助软件。
第四，和市场保持适当的距离。
这点的深层逻辑是因为市场是不可能完全预测的，特别是在没有理性分析的基础上所做的任何下单，包括止损止盈，都是非理性的交易行为。
期货市场由于日内可以无限次开平仓，应该学会尽量不盯盘，避免日内市场的波动对交易分析和操作的影响。
第五，保持良好的作息规律。
深层逻辑是，人在大脑疲惫出状况的时候，容易做出非理性的交易行为，因为人不能每时每刻都保持理性。
不因酒后，熬夜，身体不佳等影响交易下单，交易期间保持良好的精神状态和活力，以保证不管分析行情还是下单或者持仓平仓都能保持客观冷静，有强大意志力去按照计划严格执行。非交易时间里，还要多锻炼身体，多运动。
第六，保持操作资金的稳定性和独立性。
这点深层逻辑是资金的独立和稳定能让决策不受干扰。
私募里大部分交易资金都是稳定性兼具独立性的，现实中的交易员有时候因为生活压力和各方面原因，很难保持账户资金的稳定性和独立性。这点需要尽量克服困难。
第七，保持交易的专注性。
这点深层逻辑是，人是动物，不是神，不是机器。太多事物会干扰决策的正确性。
不要股票期货外汇一把抓，啥利润都想抓，啥利润都不想错过，到最后赔了夫人又折兵。简单一点，专注一点。人的精力是有限的，只专注一个市场几个品种就够了。少则明，多则惑，交易很多时候要做减法。
第八，保持盈利按比例部分出金的习惯。
这点深层逻辑是，规避人性的非理性时刻，保持盈利稳定性。
所以总的来说，我的十几年投资生涯验证了一句话——掌握好交易基本功才是交易者稳定盈利的门槛。
其实说白了，掌握好交易基本功也就是为了让人理性化，让交易决策化，让风控机构化。
我们要让自己的交易行为模仿私募机构，本质上说要完全做到其实并不容易。但交易要稳定盈利的话必须做到。
基本功决定交易者水平下限，技术能力提高上限。只练外功，不练内功，两手空空。练好内功，又会外功，必定成功。
本人只讲财经干货，觉得认同的请点赞收藏，也可以关注我，阅读本人专栏里文章。最后感谢大家品读。

请问真正的交易高手，能否把你们最舍不得分享的交易秘诀，用简单的一两句话暗示一下？谢谢！？-1.jpg

呀阿亡依 · 2021-10-30 03:08:10

第一句，未来行情是不确定而且无法预测的。

第二句，行情走势无非二种方式组成(趋势和震荡)没有其它。

加一句，趋势和震荡二选一作为自己的交易理念，然后制定系统长期执行。
再加一句，选择和等待自己看的懂的交易机会，趋势行情时使用趋势跟踪系统，震荡行情时使用回归系统不可以吗？不可以！为什么？请参考第一句。
你懂了吗？不懂请看下我之前的文章。