为什么散户拿不住股票？

显示全部楼层 · 2022-12-4 15:07:03

为什么散户拿不住股票？

打豆豆117 · 2022-12-5 00:42:31

只说实话，全是干货，从本质上来说。
为什么说庄家或者操盘者把散户吃的透透的，干干的。
实际上，散户开仓平仓，以及持股周期的长短的规律，就是一层窗户纸，一捅就破。
只有两点。
第一：情绪预期
第二：分析预期
而且，也只有这两种。
因为从性格上分类，人就属于感性和理性两种。
感性的在生活中容易上头，情绪化严重。
比如前段时间网上特别火那个【我刚提的新车啊……】
那个人就属于情绪化很严重的人。
这类人被称之为【二极管】【极端怪】。
生活中情绪化，进入股市之后，这种情绪在市场波动中会被进一步的放大。
涨跌之间，踏空被套，都会对情绪造成极大的波动。
而理性人则正好相反，吃亏之后，开始寻找方法，寻找技巧，看书，分析，总结经验教训。
这两类人，正好对应了市场中的两种投资者。
以情绪变化做为市场预期的情绪人。
以理性分析做为市场预期的理性人。
先说情绪预期的散户，前段时间，上证指数跌破三千点，有很多散户对市场的预期无比悲观，认为指数会跌破两千点。
在贵州茅台大幅下挫的过程中，大部分人认为会跌破一千元，少部分认为目标价位是五百元，还有个别的，认为茅台的合理价位是五十元。
又比如，前段时间人民币贬值，美元走强，在知乎上很多人认为，人民币会贬值到1:10,1：20，还有人觉得，人民币能贬值到1:50.
包括炒币，期货，例子比比皆是。
情绪预期的散户，实际上是跟着自己的本能走。
他们的特征对市场的判断特别极端。
盲目乐观或者盲目悲观。
一般刚入市的散户，都属于这种情况。

说完第一种，再说第二种。
第二种叫分析预期。
通过技术分析，基本面分析，资金分析，政策分析等等方法。
还有使用缠论的，等等。
让自己对未来有一个客观，理性的预期判断。
第二种就不用说了，八仙过海各显神通。
我想知乎上，大部分都属于第二种。

其实这里面还有第三种。
用易经八卦占卜的，量化自动交易的，练八卦太极的。
这个太小众，基本都是从情绪和理性两派中分出来的。
无非是对抗自我的情绪波动和完善分析所出现的各种短板两种。
无它！

那么，介绍完两种最基础的投资者之后。
回归正题，为什么散户拿不住股票。
假如，散户A是一个情绪化投资者。
当他买入一只股票的时候，就已经对这只股票产生了上涨预期。
否则，没有上涨预期，他也不会买。
类似于：三个交易日十个点，明天大幅高开之类的。
但是，市场原理中有一条不变的真理。
那就是投资预期和市场真实波动之间是存在差距的。
比如，散户A认为他买的股票第二天可以涨停。
这就是投资预期。
而市场的真实波动是第二天开盘后直接下跌百分之五以上。
这就是市场的真实波动。
而情绪化预期的散户拿不住股票的核心，就是自己的投资预期被市场的真实波动打破。
当预期打破之后，情绪化上头，产生悲观或者乐观情绪，这时候就会出现割肉或者追高的行为。
一追必死。
反之亦然。
这就是追涨杀跌的最基础原理。
也就是所谓的，一买就跌，一卖就涨。
因为预期出现了错误。

对于第二种，理性人的分析预期，也是同样的道理。
当技术分析失灵，市场的真实波动打破了分析预期，之间的裂痕和差距越来越大的时候，散户就会对自己的交易行为产生怀疑，进而出现出局平仓的情况。
比如，总能见到这种情况。
【我买的是破净股，为啥就不涨呢？】
【一年赚了几十亿，基本面这么好，怎么就不涨呢？】
【我选的股票，图形这么完美，怎么我一买，就会一直跌呢。】

当市场预期被市场的真实波动打破后，就会引发出一种本能的交易冲动。
这个东西，很多人把它说的玄之又玄，实际上，这就是所谓的【人性】。
准确的说，人性统统把不确定的未来归结为风险。
而人本身就是风险厌恶的。
也正是因为这个人性，导致了很多人的交易出现问题。
所以，大家都说，交易是反人性的，我们要对抗人性。
其实，对抗人性不解决根本问题。对抗人性本身又是一种人性延续。
那么，再说一个拿不住股票的核心知识点。
对于散户来说，预期就是一杆秤，如果市场的真实波动是跟随着散户的投资预期去运动的话。
比如：散户A预期这只股票会涨，实际情况也确实上涨了。
那么，他不慌，心里有底。
可一旦预期被打破之后。
心里的那个谱就失去了，没了。
这时候，散户的交易心态是什么？
抓不住市场波动的逻辑，心里空荡荡的，很难受，特别痛苦。
表现就是【看不懂行情】
【不明白为什么暴涨暴跌？】
那么平息内心痛苦最直接的方法就是平仓。
平仓之后，心里的石头立刻落下来，也就舒服了。

我所说的是本质，也是坐庄操盘最基础的知识。
庄家操纵资金，就是在给散户们设置各种市场预期，然后再打破预期。
利用散户的心里变化反复收割，屡试不爽。

其实，这里还有一种，就是能死拿股票的例子。
亏了拿的稳稳的，赚了反而拿不住。
这就需要用到行为经济学中的两个理论，损失厌恶和锚定效应。
这个就不说了。
下面放更干的货。
<hr/>看了一千多字，也累了。
能看到这里，算是给足了我面子。
那就写个福利篇。
【究竟什么方法，才能做出正确的市场预期。】
说人话，就是怎么做，才能准确的判断行情。
我给你们说两种最简单的，也是最有效的方法。
第一个，如何判断大盘的方法。
首先，我们把市场分成五个因素。
1：市场情绪
2：散户预期
3：散户盈亏状况
4：散户的交易频率
5：散户的持仓情况
那么，有了这五个因素之后。
大盘在周期性见顶的特征是什么。
1：市场情绪【极度高涨，市场热点此起彼伏，百花争艳，成交量屡创新高】
2：散户预期【情绪化看多，大量散户开始做财务自由梦，十万上百万，实盘开仓开始变多。】
3：散户的盈亏状况【赚钱效应倍增，普遍都有盈利。】
4：散户的交易频率【快，短线客追涨效应明显。】
5：散户的持仓情况【重仓，市场中可以看到加杠杆配资的情况。】

这种情况，就是大盘见顶的最明显特征，试想08年，15年，17年，基本都是这种情况出现。

大盘周期性见底的特征是什么。
1：市场情绪【极度低迷，长期阴跌，成交额持续萎缩。】
2：散户预期【坚决看空，市场萧条，实盘开仓基本见不到了。】
3：散户的盈亏状态【怎么做怎么亏损，赚钱极难。】
4：散户的交易频率【没有短线机会，基本上见不到短线客出现。】
5：散户的持仓情况【空仓，大量销户，网上随处可见，再炒股就剁手之类的言论。】

我所说的，是指数的大周期见顶和见底的特征。
指数就是在这两种极端中，从一边走向另一端。
那么，中国的股市和美股都不太一样。
所以，这个方法只适用于A股。
因为A股这边，是大周期包裹着小周期去运行。
点赞收藏吧，有时间了我来给大家分享，小周期的判断技巧是什么。

最后补充一句。
在市场上，真正的情绪预期和分析预期，都是很难长时间保持盈利的。
聪明人都会把情绪和分析结合一起，灵活应对。
巴菲特曾经说过。
别人贪婪的时候我恐惧，别人恐惧的时候我贪婪。
实际上，这就是一种对自我情绪在参与市场中的客观表达。
他在参与的时候，也是有本能的情绪化激发的。
因为恐惧和贪婪，也是一种情绪化的表现，并且可以直接产生预期。
这也就是，为什么你看电视上那些人说起来，板块周期，国际形势，汇率股权这些东西头头是道。
但是去做的时候，还是不行。
就是因为他们彻底摒弃掉情绪。
情绪，也是人类在进化中产生的一种感知危险的能力。
甚至说，情绪就是一种天分。
想在市场中游刃有余的活下去，就必须要把人的优点，都充分的利用起来。

我不是傻心 · 2022-12-5 04:29:28

散户模拟器:
第一天，我买入一只股票。股票微跌，不要怕，只是暂时的下跌。
第二天，股票继续下跌，麻蛋，怎么还下跌？回本了，我就卖!
第三天，股票怎么还在跌啊，都亏10%了!淦!回本马上卖!
第n天，艹!股票亏损30%，老子不玩了!割肉了!

第二个循环
第一天，我买入一只股票，股票微涨。不错，看着趋势还会继续涨。
第二天，不错不错，目前盈利6%，真不错。继续耐心持有。
第三天，卧槽!什么情况，怎么一下子大跌了？尼玛……
第n天，股票亏损20%，艹!又要割肉，老子下次赚点钱就跑了!

第三个循环
第一天，我买入一只股票，当天盈利6%。
第二天，改之股票横盘震荡，我毫不犹豫的卖出了。
第三天，股票开始大涨。
第n天，该股票上涨60%。什么垃圾股市，一卖就狂涨，不卖就狂跌!垃圾股市，老子不玩了!

此时不关风月不 · 2022-12-5 15:09:49

散户为何会发生“股票涨了拿不住，跌了就死捂”的现象呢？
第一类，多数散户买股票，根本不会去判断买入股票是上升还是下跌趋势，到底是初期中期还是末期的哪个阶段。往往会导致在股票上涨中期看到股价涨势不好就卖出，而错过了后期的涨幅，仅是赚了个零头。基本上踏空整个牛市行情后悔不已。
散户跌了就死捂，也是不看大趋势和股价所处位置。往往在股市牛市尾声之时，买入疯涨上涨的股票，希望享受到在股市中轻松赚大钱的福利，却遇到了买入后下跌的结局。其实这些散户刚开始被套住，是有希望高位割肉出局，但散户却还幻想本轮牛市还会继续，从而坚守筹码不肯及时止损，最终股价从高位跌下来，跌去。所以，买股票之前要判断准大盘的大致趋势，以及个股所处位置很重要。
第二类，短线获利欲望强烈，没有价值投资的理念。这类散户就是幻想着自己能够高抛低吸，总想卖在短期个股的高点，买在相对低点。在他们看来短线博弈，既剌激，又能发大财。而且也深受A股市场多数上市公司不分红，所以股民只能在二级市场上做短线差价的理念影响。
但问题是，这类股民往往是股价上涨一点，稍有点赢利就拿不住，害怕手里的股票要下跌，就要换其他股票了，而其他股票看似表现不错，但又是涨幅接近尾声的股票，于是短线炒股的散户很容易被套在了高位。当股市下跌时，他们又觉得股价还涨回来的！而且后续还不断进行补仓，进行自救。这样亏损会越来越大。
对于普通散户来说，做短线博弈10个人，一个赚，两个平，七个亏，比你聪明的有一大堆，一定要有风险意识。
交易的本质：
1.交易的目的是交易收益，交易收益=交易机会成功率X交易机会仓位率X仓位损益率.
2.交易的本质就是对上述公式中的三个因素进行控制，达到交易收益至少为正数的目标.
3.第一个因素是控制机会成功率，这就是大家最关注的，也最爱说的，我们喜欢预测，实际上就是本能上希望提高成功率。基本面分析和技术分析的目的，就是为了提高机会成功率。一般而言，机会成功率能达到50%已经是不错的了，若达到70%以上那就非常好了。由于外界因素的不可控制性，我们永远不可能也没必要追求100%的成功率。但是由此就引出了交易上的两个基本原则：一是止损。因为错误是难免的；二是扩大利润，而且利润必须超过亏损+手续费。
说到交易收益，不得不谈价格。许多朋友往往以价格绝对高低来判断是做多还是做空，并往往因此产生亏损。
虽然价格一般不会降低零，而且其高度也不是无限的，但是从我们资金的承受力来看，还是要树立一个基本观点，即价格没有绝对高低，而只有相对高低，只能从技术上判断价格高低.
建议从实战出发，用三个标准判断价格高低：
第一，顺势还是逆市，只要趋势线均线表明趋势没变，价格就应该判定为低价；
第二，以价格离趋势线和均线的距离来判定，以做多为例，,只要价格离趋势线和均线近，就判定为低；
第三，以支撑阻力位的远近来判断，只要离支撑位近离阻力位远的价格即为低价。
还想进一步谈谈价格:
第一，价格是我们交易要考虑的唯一对象，而我们只用眼睛交易，最好只有眼睛和手，眼睛看价格，手敲键盘。把耳朵堵掉，思维停止，交易市场是个流言蜚语多如牛毛的地方，但有一个工具，最客观最快最完全地反映了实际情况，那就是价格。所以，我主张价格是我们要考虑的唯一因素。
第二，价格是风险和收益的统一，价格包含了一个空间概念和时间概念。空间上就是支撑阻力位，时间上就是方向。支撑阻力位加方向，你就可以判断出风险有多大收益有多大。
第三，价格包含的风险和收益是一个可能性，而不是一个绝对能实现的东西。我们可以通过技术工具判断这种可能发生的概率，但不能说它一定能发生。这就是我们为什么要止损的原因。我认为，市场上凡是满口绝对的人，要么是神仙，要么是骗子，要么是门外汉。
第四，价格变动的中期方向比短期方向更容易辨别和把握。因为中期变动主要取决于相对稳定的供求关系和市场的中期交易成本(平均线)决定的多空优势与劣势以及市场上占上风的交易习惯，这些因素稳定一些。短期趋势主要取决于因获利产生的平仓冲动随机消息产生的情绪冲动等。就非常不稳定。所以,做中线比做短线要容易一些。短线高手更难培养，当然，我不主张人人做中线，因为市场需要流动性，如果没人做短线，市场就没有流动性，中线建仓和平仓都没办法实现了。市场是一个生态链，大家都相互依赖，缺了谁都不行，所以，只要你以价格而不是以消息为依据，做中线和做短线都行，但一定要明白，你有什么样的本事，适合做什么。
一、短线选股必须遵守以下原则：
1、逆势选股，转势买股，在大盘一波下跌的最后两天至站上5日均线前，从涨停板中选股，这时的涨停板都是有主力操控，这时的涨停有想要筹码的，有想趁涨停减仓的，选出想要筹码的票放入自选股观察。
2、涨停次日低开缩量收阴和高开放量收阴的股票都不要，留下次日放量继续收阳，能够在涨停价上站稳三天，且调整时量能均衡，不过度萎缩，靠近5日线时买入。
3、异动涨停(价异动)次日低仓位挂单买入。如底部双雄，填补长上影，填补高开阴，长下影涨停(下影送礼，下影低于昨日收盘价5个点以上，当天又涨停)
4、异动量涨停选股，涨停后放出天量，随后几天股价却能不跌反涨，则这天放量很可能是主力想进一步拉高。
涨停板选股如果能够准确识别减仓为目的的涨停，那短线收益将会大大提升。
5、关于出货型或减仓型的涨停识别，次日的量通常放大，且收高开阴，涨停的位置上属于震荡期间内，一个涨停板后股价并不能突破箱体，很多人以为股价会突破，想捡便宜，但往往不能如愿。
我是一线作手，一个埋身于市场骇浪中的老散户；公众号（青衫问市）每天在这里分享硬核干货，你的点赞支持是我持续更新的最大动力，祝您股市长虹！

dd425 · 2022-12-5 18:39:09

散户拿不住谷票的原因，第一个就是外界的干扰太多，比如说我经常看到有人很喜欢去谷吧里边发言聊天，但是在我看来，谷吧里边的这种几乎都是反的，很容易受到影响。

那受到影响的原因是什么？他没有自己根深蒂固的买入卖出标准，他自己没标准，所以别人就很容易影响到他。

第二个就是他很容易被自己的贪婪跟恐惧所诱惑的，涨了还想涨，跌了之后就很慌，贪婪恐惧是人之常情，但是我们在交易的时候，必须要克制他，那你怎么办呢？你就要用具体的进出的标准去框柱自己，而不要因为价格的波动来框自己，那引申一下，那又有人说你讲的浮动止盈，它不就跟恐惧一样吗？吐到一定的时候你就溜了，可以这么理解。但是它有一个最大的好处，它是拿利润在冒险的，有了利润之后才会浮动止盈，才会加一个硬止损，止损跟因为恐慌而去恐惧它，把它给抛掉，这是两码事。

止损是你主动的，跌到这个位置我不做了，因为我有可能猜错，但是跌到某一个位置你慌了，你怕了，其实他什么东西都没改变，或者说是他没到你的标准，这个其实是我们应该杜绝的。真正想要解决长期拿住一只谷票，那核心点就在于你对这个谷票很了解，这是其一，其二就是你要有很明确的进场和退场的标志，后者是我们搭建一套交易框架的最重要的东西。

<hr/>以上分享仅供大家参考。

影动世家霉 · 2022-12-6 00:32:37

谢邀....为什么散户拿不住股票这个问题，首先我认为要先从散户为什么买票这件事说起..
普通人买股票大多是跟着热点....或者朋友推荐....或者一些自媒体撰文....加上自己的认知和一些基本的所谓看票的方法....构成了看好这只可能涨的股票最原始的购买欲望....
自我感觉股票会涨所以去买....但绝大多数散户有购买的欲望，却很少考虑如何去卖..在什么位置去卖的问题....
这才是散户拿不住股票，而相信会买的是徒弟、会卖才是师傅的道理！因为自己再买这只股票的时候根本就没想好赚那份钱..换句话说，随便拉来一个散户，买他都会但问怎么卖啥时候卖....都是一脸的懵逼....
因为卖的理由太多了，每个散户都想把所有的钱都赚了....而又怕卖飞了....赚不到最赚钱的那部分....所以说....本身买票的驱动力或者想赚那份钱都没想好贸贸然凭感觉出手，当然就根本没想好怎么卖咯....
究其深层的原因，是每个散户在买股票的时候是用盈利来考虑，买的票赚钱不赚钱....而只要没卖出股票前，谁也不知道自己能不能赚钱的......这就产生了一个矛盾，一方面我觉得这票买了我就能赚钱，另一方面又没想好到底想赚哪个钱，而且还都想卖到最高！
所以，这其实就是赌徒的心理，说白了就是碰运气....哪既然碰运气自然而然就是见好就收了呗..但炒股不是碰运气，这需要有一定的格局和基本的认知才能在这市场赚到钱..
并不是说每次我都盈利，时间长了总资金就会增加的....因为总资金增加的方法只有一个..永远都是盈利减去亏损！光盈利不讲亏损..怎么可能在股市赚钱呢？很多人不认亏，所以绝大部分散户拿不住股票....总想着，我买的票一定赚钱才行！
这种根深蒂固的思想，才造成了很多散户拿不住的原因....